Aコース(為替ヘッジあり・毎月) Bコース(為替ヘッジなし・毎月) Cコース(為替ヘッジあり・年2回) Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
年1回決算型 年4回決算型 年1回決算型(為替ヘッジあり) 年4回決算型(為替ヘッジあり)
毎月分配型 年2回決算型 為替リスク軽減型 毎月分配型 為替リスク軽減型 年2回決算型

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2017/06/26レポート情報 情報提供資料「米国銀行株式ファンド_足元の投資環境と今後の見通しについて」(0.8MB)
2017/06/23レポート情報 情報提供資料「カナダ中央銀行の最新の発言について」(299.4KB)
2017/06/21レポート情報 情報提供資料「図解で簡単!5月の相場不安は解消」(336.9KB)
2017/06/19レポート情報 【動画 (4分)】 「米国銀行株式市場の見通し(2017年6月)」をYouTubeに掲載しました
2017/06/19レポート情報 情報提供資料「FOMC 保有資産の縮小を表明」(0.9MB)
2017/06/05ファンド情報 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコースの販売会社に大阪信用金庫が加わりました。
2017/06/01ファンド情報 【動画】 「マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク)のご紹介」をYouTubeに掲載しました
2017/06/01レポート情報 情報提供資料「カナダ経済の見方について」(1.6MB)
2017/06/01ファンド情報 日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の販売会社に福岡ひびき信用金庫が加わりました。
2017/05/26会社情報 【動画 (1分)】 「マニュライフ・アセット・マネジメントPV」をYouTubeに掲載しました
2016/12/08会社情報 【重要】当社名称の一部を使用したウェブサイトについて: 「Manulife Norinchukin Bank Holdings (MNB Holdings)」の名称を使用するウェブサイトの存在が確認されておりますが、当社、および、親会社であるマニュライフ生命保険株式会社を含むグループ企業とは一切関係ありませんので、ご報告いたします。

基準価額のご案内

----年--月--日現在
ファンド名 基準価額(円) 前日比(円)
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) - -
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) - -
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型) - -
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型) - -
マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ> - -
US株主還元ファンド(年1回決算型) - -
US株主還元ファンド(年4回決算型) - -
US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型) - -
US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型) - -
マニュライフ・カナダ株式ファンド - -
マニュライフ・カナダ債券ファンド - -
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) - -
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) - -
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) - -
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) - -
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド - -
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) - -
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) - -
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) - -
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) - -
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) - -
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) - -
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) - -
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) - -
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ> - -
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ> - -
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり) - -
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし) - -
マニュライフ・米国銀行株式ファンド - -
日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型) - -
マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型) - -
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド (為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06 - -
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07 - -
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01 - -
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07 - -

※基準価額は1万口当たりです。

■本ウェブサイトに関する留意点

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■投資信託に関する留意点

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が変動します。このため元本・利回り保証はなく、投資元本を割込むことがあります。
投資信託は、購入・保有・換金時に以下の手数料や費用等をご負担いただきます。(2016年7月現在)

申込時に直接ご負担いただく費用:申込手数料 上限3.78%(税抜3.5%)

換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額 上限0.3%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用:信託報酬 上限1.944%(税抜1.8%)

その他の費用・手数料: 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。
上記費用の料率につきましては、当社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。上記費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。各投資信託の手数料や費用等の詳細は、事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

「収益分配金に関する留意事項」
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

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